El Sistema Integrado de Administración Financiera cuenta con un Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, el cual permite a los Pliegos y Unidades Ejecutoras que registran información en el SIAF, comparar los importes de la ejecución de ingresos (recaudado), ejecución de gastos (certificación, compromiso anual, compromiso, devengado, girado) y notas de modificación presupuestaria de la DATA del SIAF Visual (cliente) con la información generada y enviada desde la Base de Datos Central (Oracle) del Ministerio de Economía y Finanzas.
Con el uso del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, concilian las operaciones del ejercicio y las que provienen de ejercicios anteriores, por fecha proceso y fecha de documento.
SUB MODULO PROCESOS
El Sub Módulo Procesos, opción Generar Solicitud, cuenta con los tipos de solicitud, siguientes:
Por Fecha de Proceso
001 Fases de Compromisos y Recaudados
004 Fase de Devengados
013 Solicitudes de Certificación
015 Compromisos Anuales
Solo en el caso de encontrar diferencias, se utiliza:
002 Diferencia de Compromisos y Recaudados
005 Diferencia de Devengados
014 Diferencia de Solicitudes de Certificación
016 Diferencia de Compromisos Anuales
Por Fecha de Documento
009 Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documento
011 Fase de Devengados por Fecha de Documento
017 Compromisos Anuales por Fecha de Documento
019 Fase de Girados por Fecha de Documento
Solo en el caso de encontrar diferencias, se utiliza:
010 Diferencia de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos
012 Diferencia de Devengados por Fecha de Documento
018 Diferencia de Compromisos Anuales por Fecha de Documento
020 Diferencias de Girados por Fecha de Documento
Notas de Modificación Presupuestal
003 Notas de Modificación Presupuestaria
Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones
024 Transferencias Financieras Recibidas - Distribuciones
PROCEDIMIENTO PARA CONCILIAR CERTIFICACIONES, COMPROMISOS ANUALES Y EXPEDIENTES SIAF (POR FECHA PROCESO O FECHA DOCUMENTO)
Solicitar Información a la Base De Datos del MEF
1. Ingresar al Sub Módulo Procesos, opción Generar Solicitud
2. Seleccionar opción Por Fecha Proceso o Por Fecha Documento
3. Seleccionar el Tipo de Solicitud y el Mes
4. Clic en el botón Generar Solicitud
5. El Sistema muestra el mes y tipo de solicitud en Estado de Envío Pendiente.
6. Clic con el botón derecho de mouse y seleccionar la opción Habilitar Envío.
7. Clic en el botón Cerrar
8. Ingresar al Sub Módulo Comunicación opción Transferencia de Datos.
9. Clic en el botón Enviar/Recibir
Buscar Diferencias a Nivel Acumulado
1. Ingresar al Sub Módulo Procesos, opción Conciliar (Certificación/Comp. Anual/Expedientes)
2. Seleccionar opción Por Fecha Proceso o Por Fecha Documento
3. Seleccionar el Tipo de Solicitud y el mes
4. Seleccionar la línea mes y código de solicitud en Estado de Registro Aprobado
5. Clic en el botón Buscar Diferencias
6. Culminado este proceso de Buscar Diferencias, la columna Proc cambia de ‘N’ a ‘S’
7. El Sistema presentará un Reporte, si encontró diferencias
Solicitar Diferencias a Nivel Expediente SIAF (Solo en el caso de encontrar diferencias)
1. Ingresar al Sub Módulo Procesos, opción Generar Solicitud
2. Seleccionar opción Por Fecha Proceso o Por Fecha Documento
3. Seleccionar el Tipo de Solicitud y el mes
4. Dar clic sobre el botón Generar Solicitud
5. El Sistema mostrará el mensaje, “Se solicitarán XXX diferencias”. Aceptar
6. Clic con el botón derecho de mouse y seleccionar la opción Habilitar Envío.
7. Clic en el botón Cerrar
8. Ingresar al Sub Módulo Comunicación opción Transferencia de Datos
9. Clic en el botón Enviar/Recibir
Conciliar Información
1. Ingresar al Sub Módulo Procesos, opción Conciliar (Certificación/Comp. Anual/Expedientes)
2. Seleccionar opción Por Fecha Proceso o Por Fecha Documento
3. Seleccionar el Tipo de Solicitud y el mes
4. Seleccionar la línea mes y código de solicitud en Estado de Registro Aprobado
5. Clic en el botón Conciliar
6. Culminado este proceso de Conciliación, la columna Proc cambia de ‘N’ a ‘S’
Visualizar Diferencias
1. Ingresar al Sub Módulo Consultas, opción Certificación/Comp. Anual/Expedientes
2. Seleccionar el Tipo de Diferencia
No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF
Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF
Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes
3. Seleccionar el Tipo de Conciliación y el mes
4. Clic en el botón Consultar
El proceso realizado permitirá visualizar las diferencias encontradas; el mismo que se mostrará a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
TRANSFERENCIA DE DATOS AL FINALIZAR LA CONCILIACIÓN
1. Ingresar al Sub Módulo Comunicación opción Transferencia de Datos.
2. Clic en el botón Enviar/Recibir
Al culminar la conciliación, es importante realizar una transferencia de datos para que los estados viajen a la base de datos del MEF con la finalidad de actualizar la Información Presupuestaria en el Aplicativo Web SIAF – Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria.
